证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-086
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第四次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的果真、准确和完
整，莫得失误记录、误导性诠释或紧要遗漏。
尽头辅导：
债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”握有东谈主可
回售部分有时一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东谈主有权遴荐是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东谈主本次回售讲述业务失效。
息）卖出握有的“洽洽转债”。收尾当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者小心风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日流畅三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度，
凭证《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条目收效。
公司凭证《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管开发第 15 号——可调遣公司债券》等法律法例的关连国法以及《召募说明
书》的相干商定，现将“洽洽转债”回售关连事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）回售条目
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何流畅三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债
一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而搭救的情形，则在搭救前的交游日按搭救前的转股价钱和收盘价钱计较，在
搭救后的交游日按搭救后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“流畅三十个交游日”须从转股价钱搭救之后的第一个交游日
起再行计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度兴隆回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并奉行回售的，该计息年度不应再哄骗回
售权，可转债握有东谈主弗成屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募说明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将回售的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
凭证相干税收法律法例的关连国法，对于握有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.174 元/张；对于握有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为
得税，回售骨子可得为 100.217 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所得税。
（三）回售权益
“洽洽转债”握有东谈主可回售部分有时一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售范例和付款边幅
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管开发第 15 号——可调遣公司债券》
的相干国法，上市公司应当在兴隆回售条件的次一交游日开市前袒露回售公告，
而后在回售期竣事前每个交游日袒露 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、讲述技术、回售价钱、回售范例、付款花式、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的休止期限应当不超越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关连回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
哄骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讲述期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。
回售讲述如故说明，弗成取销。若是讲述当日未能讲述班师，可于次日赓续讲述
（限讲述期内）。债券握有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售
权的无条件吊销。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可调遣公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款边幅
公司将按前述国法的回售价钱回购“洽洽转债”，公司请托中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关连业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交游和转股
“洽洽转债”在回售期内将赓续交游，但住手转股，在消灭交游日内，若“洽
洽转债”握有东谈主发出交游有时转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下法则惩办肯求：交游有时转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
