证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-068
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性论说
大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。
进攻内容教导：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回“升 24 转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌期间 停牌隔绝日 复牌日
? 赎回登记日：2025 年 11 月 13 日
? 赎回价钱：100.1677 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
? 终末来回日：2025 年 11 月 10 日
驱散 2025 年 10 月 23 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”终末来回
日）仅剩 12 个来回日，11 月 10 日为“升 24 转债”终末一个来回日。
? 终末转股日：2025 年 11 月 13 日
驱散 2025 年 10 月 23 日收市后，距离 11 月 13 日（“升 24 转债”终末转股
日）仅剩 15 个来回日，11 月 13 日为“升 24 转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“升 24 转债”将自 2025 年 11 月 14 日起在上海证
券来回所摘牌.
? 投资者所抓“升 24 转债”除在章程时限内通过二级市集不绝来回或按照
期应计利息 0.1677 元/张（即共计 100.1677 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能濒临较大投资亏空。
? 公司特提醒“升 24 转债”抓有东谈主稳妥在限期内转股或卖出。
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日
至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个来回日的收盘价钱不低于“升 24 转债”当期
转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。凭据《宁波旭升集团股份有限
公司公迷惑行可转机公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的
商定，已触发“升 24 转债”的有条件赎回条目。公司第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《对于提前赎回“升 24 转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“升 24
转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在
册的“升 24 转债”一齐赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日裸露的《宁
波旭升集团股份有限公司对于提前赎回
“升 24 转债”的公告》
（公告编号：2025-066）。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚观点》《可转机公司债券责罚观点》《上
海证券来回所股票上市划定》和《召募阐发书》的相关条目，就赎回相关事项向
合座“升 24 转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭据公司《召募阐发书》相关条目章程，“升 24 转债”的有条件赎回条目如
下：
在本次刊行的可转债转股期内，如若下述两种情形的苟且一种出当前，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①公司股票通顺三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日
按疗养前的转股价钱和收盘价筹画，在疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收
盘价筹画。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个来回日的收
盘价钱不低于“升 24 转债”当期转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。
凭据《召募阐发书》的商定，已得志“升 24 转债”的有条件赎回条目。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转债”的一齐抓
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1677 元/张，
筹画流程如下：
当期应计利息的筹画公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数
（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 11 月 14 日）止的实际日期天数（算头不算尾）共计 153 天
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张
（四）赎回按序
公司将在赎回期达成前按章程裸露“升 24 转债”赎回教导性公告，见告“升
当公司决定履行一齐赎回时，在赎回登记日次一来回日起系数在中登上海分
公司登记在册的“升 24 转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相
应的“升 24 转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证
券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，
待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
驱散 2025 年 10 月 23 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”终末来回
日）仅剩 12 个来回日，11 月 10 日为“升 24 转债”终末一个来回日。距离 11 月
终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 11 月 14 日起，公司公迷惑行的可转债“升 24 转债”将在上海证
券来回所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的阐发
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1677 元（税前），
实际派发赎回金额为东谈主民币 100.1342 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将长入
由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各付
息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由
各付息网点自行承担。
定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 100.1677 元（税前）。
告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年
得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建立的机
构、风物赢得的与该机构、风物有实际探究的债券利息。因此，对于抓有“华友
转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎
回，即每张可转债实际派发赎回金额为东谈主民币 100.1677 元。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）驱散 2025 年 10 月 23 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”最
后来回日）仅剩 12 个来回日，11 月 10 日为“升 24 转债”终末一个来回日。距离
转债”终末一个转股日。特提醒“升 24 转债”抓有东谈主稳妥在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“升 24 转债”存在被质押或被冻结的，漠视在罢手来回
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“升 24 转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.1677 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“升 24
转债”将在上海证券来回所摘牌（赎回刊行在外的一齐可转债时）。
（四）因现在“升 24 转债”二级市集价钱（10 月 23 日收盘价为 116.819 元/
张）与赎回价钱（100.1677 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资亏空。
特提醒“升 24 转债”抓有东谈主稳妥在限期内转股或卖出。
四、探究形势
探究部门：公司董事会办公室
探究电话：0574-55223689
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
